有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/18-2023/04/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 4,966,762 | 1.0442 5,186,300 | 1.0524 5,227,020 | 99.09 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9933 49,661 | 0.9932 49,656 | 0.94 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 投資信託受益証券 | 0.94 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 413,705.944 | 1,614.06 667,749,168 | 1,611.26 666,590,893 | 98.43 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.43 |
| 合 計 | 98.43 |
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