有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/18-2023/10/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 4,498,728 | 1.1253 5,062,857 | 1.1136 5,009,783 | 97.90 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9928 49,636 | 0.9927 49,631 | 0.96 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.90 |
| 投資信託受益証券 | 0.96 |
| 合 計 | 98.87 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 378,293.962 | 1,687.54 638,388,753 | 1,669.17 631,438,012 | 99.14 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.14 |
| 合 計 | 99.14 |
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