有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 12,176,893 | 0.7752 9,439,528 | 0.8054 9,807,269 | 98.18 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9993 49,961 | 0.9993 49,961 | 0.50 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.18 |
| 投資信託受益証券 | 0.50 |
| 合 計 | 98.68 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託 受益証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 1,150,589.43 | 1,492.36 1,717,095,747 | 1,474.16 1,696,164,232 | 98.85 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.85 |
| 合 計 | 98.85 |
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