有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 7,130,156 | 0.8814 6,285,033 | 0.8600 6,131,934 | 98.55 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9969 49,841 | 0.9969 49,841 | 0.80 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.55 |
| 投資信託受益証券 | 0.80 |
| 合 計 | 99.35 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 804,940.43 | 1,442.97 1,161,509,238 | 1,449.82 1,167,022,802 | 97.86 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.86 |
| 合 計 | 97.86 |
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