有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 7,069,314 | 0.8908 6,297,345 | 0.8685 6,139,699 | 99.57 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9974 49,866 | 0.9974 49,866 | 0.80 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 投資信託受益証券 | 0.80 |
| 合 計 | 100.38 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 870,338.27 | 1,495.05 1,301,201,927 | 1,483.03 1,290,739,305 | 98.69 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.69 |
| 合 計 | 98.69 |
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