有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 11,692,840 | 0.9020 10,547,655 | 0.8735 10,213,695 | 98.38 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9979 49,891 | 0.9978 49,886 | 0.48 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.38 |
| 投資信託受益証券 | 0.48 |
| 合 計 | 98.86 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託 受益証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 1,064,936.24 | 1,522.21 1,621,063,834 | 1,520.14 1,618,862,389 | 99.04 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
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