有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 15,610,183 | 0.8685 13,557,444 | 0.8502 13,271,777 | 97.92 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9988 49,936 | 0.9988 49,936 | 0.36 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.92 |
| 投資信託受益証券 | 0.36 |
| 合 計 | 98.29 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託 受益証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 1,307,404.92 | 1,508.81 1,972,625,912 | 1,528.07 1,997,816,629 | 98.28 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.28 |
| 合 計 | 98.28 |
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