有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月12日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (平成28年6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,378,032 |
| 投資証券 | 45,936,139 |
| 親投資信託受益証券 | 77,883,196 |
| 流動資産合計 | 128,197,367 |
| 資産合計 | 128,197,367 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,735 |
| 未払委託者報酬 | 507,220 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 7,066 |
| 流動負債合計 | 532,032 |
| 負債合計 | 532,032 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 136,630,873 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,965,538 |
| (分配準備積立金) | 24,375 |
| 元本等合計 | 127,665,335 |
| 純資産合計 | 127,665,335 |
| 負債純資産合計 | 128,197,367 |
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