有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年6月20日現在) | 当期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,862,225 | 857,588 |
| 投資証券 | 70,121,291 | 73,172,856 |
| 親投資信託受益証券 | 97,413,094 | 92,234,739 |
| 未収入金 | 662 | 670 |
| 流動資産合計 | 169,397,272 | 166,265,853 |
| 資産合計 | 169,397,272 | 166,265,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 995,619 |
| 未払解約金 | 1,106 | 1,120 |
| 未払受託者報酬 | 23,413 | 23,244 |
| 未払委託者報酬 | 669,540 | 664,799 |
| その他未払費用 | 9,334 | 9,268 |
| 流動負債合計 | 703,393 | 1,694,050 |
| 負債合計 | 703,393 | 1,694,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 101,876,653 | ※1 99,561,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,817,226 | 65,009,879 |
| (分配準備積立金) | 16,177,172 | 14,148,403 |
| 元本等合計 | 168,693,879 | 164,571,803 |
| 純資産合計 | 168,693,879 | 164,571,803 |
| 負債純資産合計 | 169,397,272 | 166,265,853 |
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