有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年12月20日現在) | 当期 (平成29年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,320,687 | 2,386,601 |
| 投資証券 | 23,727,493 | 10,580,726 |
| 親投資信託受益証券 | 41,660,166 | 24,453,694 |
| 流動資産合計 | 66,708,346 | 37,421,021 |
| 資産合計 | 66,708,346 | 37,421,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,447,374 |
| 未払受託者報酬 | 12,152 | 5,061 |
| 未払委託者報酬 | 347,442 | 144,743 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 4,831 | 1,995 |
| 流動負債合計 | 364,428 | 4,599,178 |
| 負債合計 | 364,428 | 4,599,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 60,888,450 | ※1 29,649,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,455,468 | 3,172,682 |
| (分配準備積立金) | 5,822,631 | 3,298,302 |
| 元本等合計 | 66,343,918 | 32,821,843 |
| 純資産合計 | 66,343,918 | 32,821,843 |
| 負債純資産合計 | 66,708,346 | 37,421,021 |
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