有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年6月20日現在) | 当期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,386,601 | 2,248,675 |
| 投資証券 | 10,580,726 | 16,611,299 |
| 親投資信託受益証券 | 24,453,694 | 31,265,067 |
| 流動資産合計 | 37,421,021 | 50,125,041 |
| 資産合計 | 37,421,021 | 50,125,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,300,000 |
| 未払収益分配金 | 4,447,374 | 392,303 |
| 未払受託者報酬 | 5,061 | 4,460 |
| 未払委託者報酬 | 144,743 | 127,567 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 1,995 | 1,756 |
| 流動負債合計 | 4,599,178 | 1,826,092 |
| 負債合計 | 4,599,178 | 1,826,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,649,161 | ※1 39,230,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,172,682 | 9,068,590 |
| (分配準備積立金) | 3,298,302 | 5,601,618 |
| 元本等合計 | 32,821,843 | 48,298,949 |
| 純資産合計 | 32,821,843 | 48,298,949 |
| 負債純資産合計 | 37,421,021 | 50,125,041 |
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