有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年6月20日現在) | 当期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,378,032 | 1,320,687 |
| 投資証券 | 45,936,139 | 23,727,493 |
| 親投資信託受益証券 | 77,883,196 | 41,660,166 |
| 流動資産合計 | 128,197,367 | 66,708,346 |
| 資産合計 | 128,197,367 | 66,708,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,735 | 12,152 |
| 未払委託者報酬 | 507,220 | 347,442 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 7,066 | 4,831 |
| 流動負債合計 | 532,032 | 364,428 |
| 負債合計 | 532,032 | 364,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 136,630,873 | ※1 60,888,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,965,538 | ※2 5,455,468 |
| (分配準備積立金) | 24,375 | 5,822,631 |
| 元本等合計 | 127,665,335 | 66,343,918 |
| 純資産合計 | 127,665,335 | 66,343,918 |
| 負債純資産合計 | 128,197,367 | 66,708,346 |
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