有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年12月20日現在) | 当期 (2023年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 857,588 | 2,778,613 |
| 投資証券 | 73,172,856 | 49,881,197 |
| 親投資信託受益証券 | 92,234,739 | 61,306,309 |
| 未収入金 | 670 | 12,805,169 |
| 流動資産合計 | 166,265,853 | 126,771,288 |
| 資産合計 | 166,265,853 | 126,771,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 900,000 |
| 未払収益分配金 | 995,619 | 639,989 |
| 未払解約金 | 1,120 | 341,950 |
| 未払受託者報酬 | 23,244 | 22,863 |
| 未払委託者報酬 | 664,799 | 653,806 |
| その他未払費用 | 9,268 | 9,113 |
| 流動負債合計 | 1,694,050 | 2,567,721 |
| 負債合計 | 1,694,050 | 2,567,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 99,561,924 | ※1 63,998,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,009,879 | 60,204,607 |
| (分配準備積立金) | 14,148,403 | 17,315,778 |
| 元本等合計 | 164,571,803 | 124,203,567 |
| 純資産合計 | 164,571,803 | 124,203,567 |
| 負債純資産合計 | 166,265,853 | 126,771,288 |
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