有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年12月20日現在) | 当期 (平成30年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,248,675 | 3,508,044 |
| 投資証券 | 16,611,299 | 28,154,373 |
| 親投資信託受益証券 | 31,265,067 | 45,409,393 |
| 未収入金 | - | 363,885 |
| 流動資産合計 | 50,125,041 | 77,435,695 |
| 資産合計 | 50,125,041 | 77,435,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,300,000 | - |
| 未払収益分配金 | 392,303 | - |
| 未払解約金 | - | 606,475 |
| 未払受託者報酬 | 4,460 | 10,278 |
| 未払委託者報酬 | 127,567 | 294,003 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 1,756 | 4,084 |
| 流動負債合計 | 1,826,092 | 914,850 |
| 負債合計 | 1,826,092 | 914,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,230,359 | ※1 62,317,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,068,590 | 14,203,128 |
| (分配準備積立金) | 5,601,618 | 2,412,114 |
| 元本等合計 | 48,298,949 | 76,520,845 |
| 純資産合計 | 48,298,949 | 76,520,845 |
| 負債純資産合計 | 50,125,041 | 77,435,695 |
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