有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年6月20日現在) | 当期 (平成30年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 135,947 |
| コール・ローン | 3,508,044 | - |
| 投資証券 | 28,154,373 | 22,490,715 |
| 親投資信託受益証券 | 45,409,393 | 30,908,321 |
| 未収入金 | 363,885 | 5,749,728 |
| 流動資産合計 | 77,435,695 | 59,284,711 |
| 資産合計 | 77,435,695 | 59,284,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 606,475 | 5,082,881 |
| 未払受託者報酬 | 10,278 | 8,559 |
| 未払委託者報酬 | 294,003 | 244,722 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 4,084 | 3,392 |
| 流動負債合計 | 914,850 | 5,339,554 |
| 負債合計 | 914,850 | 5,339,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 62,317,717 | ※1 48,931,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,203,128 | 5,013,273 |
| (分配準備積立金) | 2,412,114 | 2,918,091 |
| 元本等合計 | 76,520,845 | 53,945,157 |
| 純資産合計 | 76,520,845 | 53,945,157 |
| 負債純資産合計 | 77,435,695 | 59,284,711 |
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