有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 938,373,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,820,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,553,079円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 681,846,076口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,706円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,263,215,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,186,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,029,035円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,792,176,726口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,011円 |
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