有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/19-2026/02/18)
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(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,471,658,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,225,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,450,432,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,081,698,366 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 74,220 | 円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,379,813,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,379,813,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,780,324,567 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 86,388 | 円 |
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