有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/19-2023/02/20)
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(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,318,348,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,902,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,310,445,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,181,881,471 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,505 | 円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,331,227,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,263,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,276,964,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,942,636,363 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,459 | 円 |
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