有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/19)
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(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,178,871,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,584,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,093,286,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,078,262,885 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,378 | 円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,487,532,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,632,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,377,900,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,877,368,665 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 60,606 | 円 |
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