有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/20-2025/02/18)
iTrustロボ
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,839,778,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,927,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,820,850,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,089,168,973 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 56,582 | 円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,759,971,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,759,841,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,804,962,269 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,153 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
