有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,244,963,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,394,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,212,568,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,982,957,588 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,330 | 円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,236,048,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,061,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,180,987,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,817,321,121 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,012 | 円 |
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