有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,024,955,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,419,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,980,536,449円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,781,374,078口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,907円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,015,536,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,489,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,046,340円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,628,034,277口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,866円 |
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