有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
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(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,092,227,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,531,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,011,695,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,132,976,284 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,873 | 円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,069,571,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,406,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,978,164,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,925,616,175 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,239 | 円 |
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