有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,260,322,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,261,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,228,060,780円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,515,855,309口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,714円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,504,716,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,283,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,238,432,633円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,478,020,703口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,397円 |
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