有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,988,705,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,453,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,947,251,069円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,046,172,254口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,291円 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,941,157,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,749,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,923,408,487円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,902,300,149口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,625円 |
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