有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成29年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,595,197,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,804,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,570,392,667円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,408,277,006口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,382円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,439,545,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,061,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,581,484,319円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,978,557,608口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,606円 |
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