有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,114,165,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,289,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,072,876,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,055,370,283 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,868 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,092,343,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,331,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,943,011,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,385,691,613 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,126 | 円 |
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