有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,253,548,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,185,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,164,363,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,149,108,652 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,536 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,071,925,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,996,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,776,928,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,310,641,264 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,021 | 円 |
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