有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 32,910,361,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,805,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,684,556,376円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,290,868,130口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,033円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,682,209,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,830,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,216,378,887円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,117,850,969口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,842円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
