有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,863,082,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,734,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,840,347,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,514,358,009 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,000 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,894,896,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,670,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,876,226,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,236,721,414 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,345 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
