有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,955,553,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,320,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,922,232,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,500,922,955 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,876 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,384,717,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,244,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,196,472,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,321,101,948 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,696 | 円 |
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