有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 28,462,944,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,214,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,385,729,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,615,805,310 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,421 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,891,719,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,446,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,653,273,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,119,331,776 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,263 | 円 |
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