有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 36,962,642,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,038,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,768,604,271円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,149,686,813口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,062円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,984,105,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,663,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,660,442,102円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,396,810,793口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,565円 |
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