有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

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【提出】
2017/11/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額4,694,369,600円
Ⅱ 負債総額84,804,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,609,564,904円
Ⅳ 発行済口数4,451,194,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0356円
(1万口当たり純資産額)(10,356円)

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