有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/18-2023/08/17)

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【提出】
2023/11/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2023年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額2,899,173,396円
Ⅱ 負債総額3,978,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,895,194,943円
Ⅳ 発行済口数4,884,769,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5927円
(1万口当たり純資産額)(5,927円)

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