有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

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【提出】
2019/05/17 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額5,074,230,947円
Ⅱ 負債総額6,384,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,067,845,982円
Ⅳ 発行済口数5,866,619,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8638円
(1万口当たり純資産額)(8,638円)

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