有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/18-2023/02/17)

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【提出】
2023/05/17 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2023年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額4,164,230,785円
Ⅱ 負債総額35,977,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,128,252,911円
Ⅳ 発行済口数6,574,203,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6279円
(1万口当たり純資産額)(6,279円)

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