有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

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【提出】
2020/05/15 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
2020年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額4,746,591,126円
Ⅱ 負債総額137,206,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,609,384,783円
Ⅳ 発行済口数5,344,786,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8624円
(1万口当たり純資産額)(8,624円)

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