有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

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【提出】
2020/11/17 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
2020年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額4,350,214,012円
Ⅱ 負債総額15,735,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,334,478,385円
Ⅳ 発行済口数5,449,593,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7954円
(1万口当たり純資産額)(7,954円)

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