有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

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【提出】
2022/11/17 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額4,670,334,407円
Ⅱ 負債総額5,074,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,665,260,079円
Ⅳ 発行済口数6,915,832,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6746円
(1万口当たり純資産額)(6,746円)

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