有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/20-2025/02/17)

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【提出】
2025/05/16 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
40項目
2025年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額2,180,895,729円
Ⅱ 負債総額4,273,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,176,622,537円
Ⅳ 発行済口数3,499,500,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6220円
(1万口当たり純資産額)(6,220円)

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