有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/20-2024/08/19)

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【提出】
2024/11/19 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2024年 8月30日現在

Ⅰ 資産総額2,392,759,496円
Ⅱ 負債総額9,414,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,383,344,732円
Ⅳ 発行済口数3,873,165,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6153円
(1万口当たり純資産額)(6,153円)

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