有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

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【提出】
2018/11/16 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額6,175,601,563円
Ⅱ 負債総額94,332,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,081,269,281円
Ⅳ 発行済口数6,749,956,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9009円
(1万口当たり純資産額)(9,009円)

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