有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第12特定期間 2022年 2月17日現在	第13特定期間 2022年 8月17日現在
1.	当該特定期間の末日における受益権の総数	6,516,140,374口	6,892,074,239口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,697,517,905円	2,216,046,755円
3.	1口当たり純資産額	0.7395円	0.6785円
	(10,000口当たり純資産額)	(7,395円)	(6,785円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日				第13特定期間 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	(自 2021年 8月18日 至 2021年 9月17日)				(自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	68,375,031円		費用控除後の配当等収益額	A	74,324,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,700,105,381円		収益調整金額	C	3,035,162,996円
	分配準備積立金額	D	1,554,075,848円		分配準備積立金額	D	1,519,014,012円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,322,556,260円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,628,501,344円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,132,433,537口		本ファンドの期末残存口数	F	6,439,754,302口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,048.67円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,187.37円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,191,901円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,957,788円
	(自 2021年 9月18日 至 2021年10月18日)				(自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日)
	費用控除後の配当等収益額	A	69,261,936円		費用控除後の配当等収益額	A	59,390,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,802,771,477円		収益調整金額	C	3,099,152,305円
	分配準備積立金額	D	1,553,210,906円		分配準備積立金額	D	1,523,085,622円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,425,244,319円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,681,628,008円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,259,205,704口		本ファンドの期末残存口数	F	6,512,238,988口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,069.96円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,188.95円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,332,851円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,610,150円
	(自 2021年10月19日 至 2021年11月17日)				(自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	70,386,747円		費用控除後の配当等収益額	A	61,031,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,831,876,037円		収益調整金額	C	3,119,688,657円
	分配準備積立金額	D	1,545,661,644円		分配準備積立金額	D	1,515,391,149円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,447,924,428円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,696,110,881円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,271,255,035口		本ファンドの期末残存口数	F	6,529,140,978口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,092.54円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,192.52円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,441,295円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,762,268円
	(自 2021年11月18日 至 2021年12月17日)				(自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	70,660,798円		費用控除後の配当等収益額	A	62,146,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,904,105,328円		収益調整金額	C	3,224,400,400円
	分配準備積立金額	D	1,537,871,669円		分配準備積立金額	D	1,508,264,641円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,512,637,795円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,794,811,834円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,342,708,776口		本ファンドの期末残存口数	F	6,663,205,489口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,114.67円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,195.94円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,084,378円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,968,849円
	(自 2021年12月18日 至 2022年 1月17日)				(自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日)
	費用控除後の配当等収益額	A	72,075,028円		費用控除後の配当等収益額	A	47,308,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,009,070,462円		収益調整金額	C	3,299,347,779円
	分配準備積立金額	D	1,539,095,848円		分配準備積立金額	D	1,503,701,907円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,620,241,338円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,850,358,350円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,472,760,480口		本ファンドの期末残存口数	F	6,758,584,384口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,137.97円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,176.58円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,254,844円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,689,382円
	(自 2022年 1月18日 至 2022年 2月17日)				(自 2022年 7月20日 至 2022年 8月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	74,053,512円		費用控除後の配当等収益額	A	53,925,526円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,048,023,779円		収益調整金額	C	3,402,798,111円
	分配準備積立金額	D	1,544,624,498円		分配準備積立金額	D	1,492,087,236円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,666,701,789円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,948,810,873円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,516,140,374口		本ファンドの期末残存口数	F	6,892,074,239口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,161.74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,180.43円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,645,263円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,690,556円
2.	追加情報			2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。				同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第13特定期間 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	常勤役員、リスク管理部長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理	同左
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理	同左
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理	同左
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第12特定期間 2022年 2月17日現在	第13特定期間 2022年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権 全額が1年以内に償還されます。 有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの 該当事項はありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第13特定期間 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△147,213,229	123,862,016
合計	△147,213,229	123,862,016

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第13特定期間 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記)
本ファンドの当該特定期間における元本額の変動

項目	第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第13特定期間 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,950,016,714円	6,516,140,374円
期中追加設定元本額	926,156,045円	745,891,133円
期中一部解約元本額	360,032,385円	369,957,268円