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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/20-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間は原則として、毎年2月18日から8月17日まで及び8月18日から翌年2月17日までとしておりますが、前特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2024年8月20日から2025年2月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目

第17特定期間
2024年8月19日現在

第18特定期間
2025年2月17日現在

当該特定期間の末日における受益権の総数

3,895,045,357口

3,522,025,981口

元本の欠損

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

1,492,606,170円

1,315,625,051円

1口当たり純資産額

0.6168円

0.6265円

(10,000口当たり純資産額)

(6,168円)

(6,265円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間
自 2024年2月20日
至 2024年8月19日

第18特定期間
自 2024年8月20日
至 2025年2月17日

分配金の計算過程

2024年2月20日から2024年3月18日

2024年8月20日から2024年9月17日

項目
費用控除後の配当等収益額	A	7,682,174円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	2,375,915,634円
分配準備積立金額	D	684,784,293円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,068,382,101円
当ファンドの期末残存口数	F	4,469,900,925口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,864円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	4,469,900円

項目
費用控除後の配当等収益額	A	3,362,775円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	2,059,521,423円
分配準備積立金額	D	583,330,271円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,646,214,469円
当ファンドの期末残存口数	F	3,847,484,872口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,877円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,847,484円

2024年3月19日から2024年4月17日

2024年9月18日から2024年10月17日

項目
費用控除後の配当等収益額	A	3,369,413円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	2,259,698,223円
分配準備積立金額	D	652,829,331円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,915,896,967円
当ファンドの期末残存口数	F	4,249,042,956口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,862円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	4,249,042円

項目
費用控除後の配当等収益額	A	6,741,516円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	2,011,470,327円
分配準備積立金額	D	568,465,036円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,586,676,879円
当ファンドの期末残存口数	F	3,756,581,248口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,885円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,756,581円

2024年4月18日から2024年5月17日

2024年10月18日から2024年11月18日

項目
費用控除後の配当等収益額	A	7,201,932円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	2,158,662,352円
分配準備積立金額	D	615,210,655円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,781,074,939円
当ファンドの期末残存口数	F	4,047,984,405口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,870円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	4,047,984円

項目
費用控除後の配当等収益額	A	5,967,243円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	1,987,290,641円
分配準備積立金額	D	563,880,344円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,557,138,228円
当ファンドの期末残存口数	F	3,710,404,344口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,891円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,710,404円

2024年5月18日から2024年6月17日

2024年11月19日から2024年12月17日

項目
費用控除後の配当等収益額	A	5,771,621円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	2,128,616,477円
分配準備積立金額	D	607,990,152円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,742,378,250円
当ファンドの期末残存口数	F	3,989,063,187口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,874円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,989,063円

項目
費用控除後の配当等収益額	A	5,580,040円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	1,960,134,042円
分配準備積立金額	D	557,414,180円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,523,128,262円
当ファンドの期末残存口数	F	3,658,264,795口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,897円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,658,264円

2024年6月18日から2024年7月17日

2024年12月18日から2025年1月17日

項目
費用控除後の配当等収益額	A	6,769,280円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	2,110,831,415円
分配準備積立金額	D	599,434,889円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,717,035,584円
当ファンドの期末残存口数	F	3,948,081,653口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,881円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,948,081円

項目
費用控除後の配当等収益額	A	2,721,395円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	1,923,831,404円
分配準備積立金額	D	548,337,657円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,474,890,456円
当ファンドの期末残存口数	F	3,589,583,335口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,894円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,589,583円

2024年7月18日から2024年8月19日

2025年1月18日から2025年2月17日

項目
費用控除後の配当等収益額	A	2,773,332円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	2,083,747,060円
分配準備積立金額	D	592,895,146円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,679,415,538円
当ファンドの期末残存口数	F	3,895,045,357口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,879円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,895,045円

項目
費用控除後の配当等収益額	A	4,129,158円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	1,888,052,647円
分配準備積立金額	D	536,735,745円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,428,917,550円
当ファンドの期末残存口数	F	3,522,025,981口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F× 10,000	6,896円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,522,025円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第17特定期間自 2024年2月20日至 2024年8月19日	第18特定期間自 2024年8月20日至 2025年2月17日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	同左
	②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	同左
	③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	第17特定期間 2024年8月19日現在	第18特定期間 2025年2月17日現在

	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	①投資信託受益証券
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		②上記以外の金融商品	②上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間自 2024年2月20日至 2024年8月19日	第18特定期間自 2024年8月20日至 2025年2月17日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	△124,031,172	3,849,893
合計	△124,031,172	3,849,893

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)
	項目	第17特定期間自 2024年2月20日至 2024年8月19日	第18特定期間自 2024年8月20日至 2025年2月17日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,548,203,540円	3,895,045,357円
	期中追加設定元本額	101,719,772円	27,032,926円
	期中一部解約元本額	754,877,955円	400,052,302円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/20-2025/02/17)

開示資料

決算