有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年12月26日)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	56,842,037	円
Ⅱ 負債総額	57,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,784,241	円
Ⅳ 発行済口数	54,115,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0493	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,153,994	円
Ⅱ 負債総額	11,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,142,837	円
Ⅳ 発行済口数	10,653,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0459	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,781,870	円
Ⅱ 負債総額	7,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,774,187	円
Ⅳ 発行済口数	7,468,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0409	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,145,064	円
Ⅱ 負債総額	7,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,137,440	円
Ⅳ 発行済口数	6,903,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0338	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	363,634,175,493	円
Ⅱ 負債総額	44,793,386,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,840,789,424	円
Ⅳ 発行済口数	222,118,952,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4355	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	351,212,037,876	円
Ⅱ 負債総額	1,291,058,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,920,979,068	円
Ⅳ 発行済口数	156,054,392,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2423	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,574,303,652	円
Ⅱ 負債総額	113,372,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,460,930,658	円
Ⅳ 発行済口数	17,320,688,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0658	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	690,752,435,819	円
Ⅱ 負債総額	9,589,456,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,162,978,850	円
Ⅳ 発行済口数	525,276,722,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2968	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,116,006,799	円
Ⅱ 負債総額	13,207,506,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,908,500,066	円
Ⅳ 発行済口数	10,705,032,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1124	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	652,652,148,962	円
Ⅱ 負債総額	819,943,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,832,205,572	円
Ⅳ 発行済口数	302,108,867,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1576	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,082,387,561	円
Ⅱ 負債総額	17,804,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,064,583,122	円
Ⅳ 発行済口数	3,253,592,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2493	円