有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月27日-令和1年12月26日)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	115,178,506	円
Ⅱ 負債総額	119,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,059,234	円
Ⅳ 発行済口数	97,186,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1839	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	40,248,101	円
Ⅱ 負債総額	42,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,205,934	円
Ⅳ 発行済口数	34,034,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1813	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,389,275	円
Ⅱ 負債総額	30,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,359,224	円
Ⅳ 発行済口数	24,957,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1764	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,127,384	円
Ⅱ 負債総額	19,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,107,672	円
Ⅳ 発行済口数	16,392,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1656	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	480,502,082,563	円
Ⅱ 負債総額	31,845,763,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,656,318,650	円
Ⅳ 発行済口数	263,621,935,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7019	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	669,442,747,738	円
Ⅱ 負債総額	1,516,087,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,926,659,895	円
Ⅳ 発行済口数	217,083,640,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0768	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,255,211,077	円
Ⅱ 負債総額	126,185,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,129,025,244	円
Ⅳ 発行済口数	32,856,763,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	717,331,355,385	円
Ⅱ 負債総額	3,013,493,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,317,861,808	円
Ⅳ 発行済口数	530,931,754,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3454	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	128,302,938,945	円
Ⅱ 負債総額	63,581,753,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,721,185,203	円
Ⅳ 発行済口数	53,487,484,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2100	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	619,157,296,834	円
Ⅱ 負債総額	703,972,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,453,324,683	円
Ⅳ 発行済口数	259,729,163,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3811	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,264,002,154	円
Ⅱ 負債総額	79,543,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,184,458,964	円
Ⅳ 発行済口数	5,796,430,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4120	円