有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月27日-平成30年12月26日)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,611,166	円
Ⅱ 負債総額	92,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,518,595	円
Ⅳ 発行済口数	84,830,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1024	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,641,224	円
Ⅱ 負債総額	29,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,612,104	円
Ⅳ 発行済口数	27,129,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,929,211	円
Ⅱ 負債総額	20,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,908,678	円
Ⅳ 発行済口数	19,279,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0845	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,057,213	円
Ⅱ 負債総額	13,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,043,402	円
Ⅳ 発行済口数	13,064,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	425,558,738,323	円
Ⅱ 負債総額	42,017,713,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,541,025,250	円
Ⅳ 発行済口数	248,381,432,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5442	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	533,756,393,896	円
Ⅱ 負債総額	3,509,396,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,246,997,357	円
Ⅳ 発行済口数	209,098,607,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5359	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,716,709,914	円
Ⅱ 負債総額	228,165,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,488,544,119	円
Ⅳ 発行済口数	29,228,268,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2142	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	660,263,846,218	円
Ⅱ 負債総額	5,055,835,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,208,010,316	円
Ⅳ 発行済口数	494,844,385,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3241	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	117,728,331,848	円
Ⅱ 負債総額	59,679,770,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,048,561,575	円
Ⅳ 発行済口数	51,299,307,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1316	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	606,247,276,451	円
Ⅱ 負債総額	942,854,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,304,422,251	円
Ⅳ 発行済口数	271,911,936,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2261	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,050,235,989	円
Ⅱ 負債総額	117,565,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,932,670,094	円
Ⅳ 発行済口数	6,046,869,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3119	円