有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/28-2022/12/26)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	145,640,652	円
Ⅱ 負債総額	140,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,500,391	円
Ⅳ 発行済口数	119,755,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2150	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,106,362	円
Ⅱ 負債総額	66,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,039,830	円
Ⅳ 発行済口数	51,491,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2825	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,037,288	円
Ⅱ 負債総額	41,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,995,688	円
Ⅳ 発行済口数	31,157,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3158	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,194,424	円
Ⅱ 負債総額	34,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,160,102	円
Ⅳ 発行済口数	25,622,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3332	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	503,233,047,864	円
Ⅱ 負債総額	23,751,541,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,481,506,144	円
Ⅳ 発行済口数	223,424,080,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1461	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,425,282,669,061	円
Ⅱ 負債総額	5,074,699,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,207,969,454	円
Ⅳ 発行済口数	311,091,961,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5652	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,241,636,190	円
Ⅱ 負債総額	3,161,412,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,080,223,667	円
Ⅳ 発行済口数	56,093,712,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6059	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	867,653,562,191	円
Ⅱ 負債総額	12,702,020,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	854,951,541,849	円
Ⅳ 発行済口数	681,018,132,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2554	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	219,446,732,339	円
Ⅱ 負債総額	108,713,835,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,732,896,902	円
Ⅳ 発行済口数	107,248,193,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0325	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	668,855,917,791	円
Ⅱ 負債総額	1,352,520,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,503,397,545	円
Ⅳ 発行済口数	268,231,361,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4885	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,002,809,137	円
Ⅱ 負債総額	11,130,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,991,678,371	円
Ⅳ 発行済口数	5,464,846,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4624	円