有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/27-2024/12/26)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	116,533,154	円
Ⅱ 負債総額	113,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,420,083	円
Ⅳ 発行済口数	86,231,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3501	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,947,856	円
Ⅱ 負債総額	1,139,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,808,443	円
Ⅳ 発行済口数	52,020,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4957	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,755,778	円
Ⅱ 負債総額	56,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,699,394	円
Ⅳ 発行済口数	33,657,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6252	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,404,143	円
Ⅱ 負債総額	48,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,355,803	円
Ⅳ 発行済口数	26,799,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6924	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	838,000,326,834	円
Ⅱ 負債総額	53,612,382,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,387,944,285	円
Ⅳ 発行済口数	246,637,663,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1803	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,931,518,123,195	円
Ⅱ 負債総額	7,173,139,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,924,344,983,251	円
Ⅳ 発行済口数	371,199,855,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8781	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	150,742,628,707	円
Ⅱ 負債総額	373,194,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,369,434,291	円
Ⅳ 発行済口数	71,580,219,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1007	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,228,873,081,714	円
Ⅱ 負債総額	10,103,608,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,769,473,611	円
Ⅳ 発行済口数	998,735,576,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2203	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	156,984,844,899	円
Ⅱ 負債総額	77,926,932,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,057,912,378	円
Ⅳ 発行済口数	80,796,750,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9785	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	987,813,733,018	円
Ⅱ 負債総額	856,560,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,957,172,732	円
Ⅳ 発行済口数	326,521,207,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0226	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,026,266,253	円
Ⅱ 負債総額	17,595,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,008,670,779	円
Ⅳ 発行済口数	8,622,659,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8566	円